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台州经济开发区管理委员会(本级)2016年度部门决算
发布时间:2017-09-25 浏览次数: 字体:[ ]

       一、台州经济开发区管理委员会(本级)概况

(一)主要职能

1.负责国家和省、市有关法律、法规、规章和政策在区内的贯彻实施,拟订、发布和组织实施区内的有关管理规定。

2.研究制订区域的经济社会发展规划,经批准后组织实施。

3.研究制订区域的产业规划、产业导向、产业政策,经批准后实施。

4.依据台州市城市总体规划,配合做好区域规划的实施。

5.负责制定区域经济统计监测评价体系,负责区域统计工作。

6.负责区内的招商引资工作。

7.负责区内土地利用总体规划的实施,负责土地征收、开发、管理工作,负责区内房屋征收、补偿安置落实工作。

8.负责区内财政监督、国有资产管理、财务会计管理,协助税收征管工作。

9.负责区内建设工程管理、各项基础设施和公共设施建设。

10.负责区内社会管理综合治理、维护稳定、信访和文化教育工作。

11.负责区内生态资源和旅游资源的开发、保护和利用,组织、协调区内旅游产品的形象策划、宣传和营销活动,负责指导区内景区、景点管理工作。

12.具体负责开发区滨海工业区块开发、建设、管理工作。

13.负责和指导区内党的建设、纪检监察、宣传、精神文明建设、工会、共青团等工作。

14.指导区内各类企业落实经营自主权,建立现代企业制度,保障企业依法自主经营。

15.协同有关部门做好区内企业安全生产的监督管理工作。

16.协调、管理和监督有关部门设在区内的分支机构或派驻机构的工作。

17.承担市委、市政府赋予的其他职责。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州经济开发区管理委员会(本级)部门决算包括:管委会决算。

二、台州经济开发区管理委员会(本级)2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州经济开发区管理委员会(本级)2016年度收入决算49,972.97万元,其中:本年收入48,692.85万元,占总收入97.44%,包括财政拨款收入23,929.58万元(其中,一般公共预算3,929.58万元,政府性基金预算20,000.00万元),占总收入47.89%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入24,763.27万元,占总收入49.55%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入1,280.12万元,占总收入2.56%。

(二)支出决算总体情况

台州经济开发区管理委员会(本级)2016年度支出决算42,212.98万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3,570.02万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出17.47万元、科学技术支出2.33万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出383.89万元、医疗卫生与计划生育支出57.73万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出37,686.73万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出382.74万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出112.06万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1,511.69万元,日常公用支出365.61万元,项目支出40,335.68万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,929.58万元,政府性基金预算支出20,000.00万元,其他各类支出18,283.40万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州经济开发区管理委员会(本级)单位2016年年初预算为4,903.00万元,2016年一般公共预算当年拨款3,929.58万元,完成年初预算的80.15 %。,主要是因为拨款减少。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出2973.35万元,占75.67%;教育(类)支出109.5万元,占0.44%;科学技术(类)支出2.33万元,占0.06%;社会保障和就业(类)支出383.89万元,占9.77%。

一般公共预算拨款具体使用情况

 201(类)03(款)01(项)。2016年年初预算为1064.48万元,2016年决算为1257.10万元,完成年初预算的118.1%, 决算数大于预算数的主要原因行政运行费用上升。

201(类)03(款)02(项)。2016年年初预算为2504万元,2016年决算为1551.23万元,完成年初预算的161.29%,决算数小于预算数的主要原因一般行政管理事务费用下降。

201(类)03(款)50(项)。2016年年初预算为13.95万元,2016年决算为11.96万元,完成年初预算的85.73%,决算数小于预算数的主要原因统计费用上升。

201(类)05(款)08(项)。2016年年初预算为40万元,2016年决算为为109.5万元,完成年初预算的273.75%,决算数小于预算数的主要原因统计费用上升。

201(类)13(款)08(项)。2016年年初预算为30万元,2016年决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

201(类)36(款)99(项)。2016年年初预算为20万元,2016年决算为13.57万元,完成年初预算的67.85%,决算数小于预算数的主要原因共产党事务支出减少。

205(类)08(款)02(项)。2016年年初预算为17.5万元,2016年决算为17.47万元,完成年初预算的99.82%,决算数小于预算数的主要原因基本完成。

201(类)03(款)02(项)。2016年年初预算为2504万元,2016年决算为为1551.23万元,完成年初预算的0.62%,决算数小于预算数的主要原因……。

206(类)04(款)99(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为2.33万元,决算数小于预算数的主要原因追加支出。

208(类)05(款)04(项)。2016年年初预算为57.86万元,2016年决算为38.39万元,完成年初预算的66.35%,决算数小于预算数的主要原因未归口离退休减少。

210(类)05(款)01(项)。2016年年初预算为55.5万元,2016年决算为57.33万元,完成年初预算的103.3%,决算数大于预算数的主要原因行政单位医疗上升。

210(类)05(款)02(项)。2016年年初预算为0.46万元,2016年决算为0.4万元,完成年初预算的86.96%,决算数小于预算数的主要原因事业单位医疗下降。

210(类)05(款)01(项)。2016年年初预算为55.5万元,2016年决算为57.33万元,完成年初预算的103.3%,决算数大于预算数的主要原因医疗保障上升。

215(类)08(款)99(项)。2016年年初预算为1000万元,2016年决算为382.74万元,完成年初预算的38.27%,决算数小于预算数的主要原因支持中小企业发展和管理支出下降。

221(类)02(款)01(项)。2016年年初预算为99.26万元,2016年决算为112.06万元,完成年初预算的112.9%,决算数大于预算数的主要原因住房公积金增加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州经济开发区管理委员会(本级)单位2016年一般公共预算基本支出1822.74万元,其中:

人员经费1511.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;

公用经费311.04万元,主要包括:办公费、印刷费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

212(类)08(款)01(项)。2016年年初预算为20000万元,2016年决算为20000万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算27.40万元,比上年决算数增长172.64%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是出国人员增加。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个;本单位全年因公出国(境)累计10人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算17.93万元,比上年决算数增长17.5%。主要用于接待公司等支出。增加的主要原因是接待人次增加。

其中,本单位国内公务接待10批次,1,600人次,共 17.93万元,其中,外 事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算9.07万元,比上年决算数下降12.28%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出9.07万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。未变动。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度管委会本级的机关运行经费一般公共预算 支出311.05万元,比上年度增加49.16万元,增长18.78%,主要原因是用于办公费、邮电费、差旅费、福利费和其他交通费用支出增加。

2.政府采购支出情况。

2016年度管委会本级政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,管委会本级共有车辆 13辆,其中,一般公务用车13辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度管委会本级项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算2136万元,实际支出1565.17万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:良好。

1.“报刊征订费”项目预算安排150万元,实际支出52.11万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度完善,项目资金主要用于报刊征订,完成绩效情况良好。

2.“大楼运行及房屋租赁费”项目预算安排1270万元,实际支出939.87万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度完善,项目资金主要用于日常办公需要,完成绩效情况良好。

3.“设备购置费”项目预算安排520万元,实际支出94.45万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度完善,项目资金主要用于设备购置,完成绩效情况良好。

4.“慰问费”项目预算安排96万元,实际支出96万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度完善,项目资金主要用于慰问帮扶,完成绩效情况良好。

5.“创业园房租费”项目预算安排1000万元,实际支出382.74万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度完善,项目资金主要用于支付创业园房租,完成绩效情况良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.201(类)03(款)01(项):一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

13.201(类)03(款)02(项):一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)一般行政管理事务。

14.201(类)05(款)08(项):一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。

15.201(类)13(款)08(项):一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)招商引资(项)。

16.201(类)36(款)99(项):一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。

17.208(类)05(款)05(项) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

18.208(类)05(款)06(项): 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

19.210(类)11(款)01(项):医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

20.215(类)08(款)99(项)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。

21.221(类)02(款)01(项) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。


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